中昌数据:2017年第一季度报告

原冠军的:郑昌记载:2017年最早的一节演讲

2017 年最早的一节演讲 公司信号:600242 公司省略:郑昌记载 中昌大记载爱好直达的火车或汽车公司 2017 年最早的一节演讲 1 / 19 2017 年最早的一节演讲 大学概况一览 一、 要紧注意事项 …………………………………………………….. 3 二、 公司根本限制 …………………………………………………. 4 三、 要紧事项 …………………………………………………….. 7 四、 齿顶………………………………………………………… 9 2 / 19 2017 年最早的一节演讲 一、 要紧注意事项 董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、最高年级的周旋层公约一节演讲的忠诚、正确、完全地, 缺少虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或标志脱漏,承当个人和伴侣法度责任感。 公司全部董事列席了董事会一节演讲。。 公司负责人多宝平台官网网址、王林会计工作工作负责人、会计工作掌管 一节回购中决算表的忠诚、正确、完全地。 本公司最早的一节演讲不是审计。 3 / 19 2017 年最早的一节演讲 二、 公司根本限制 首要财务记载 单位:元 通用:人民币 这份演讲的最后的事物比头年岁末多 本演讲完毕 头年岁末 减(%) 总资产 2,207,028,983.75 2,133,290,357.80 6 归属于安全上市的公司 1,394,983,217.28 1,370,609,394.99 1.78 同伙净资产 年终至演讲末期的 头年终最高权威年演讲末期的 头年同期性增减 事情作战发作 33,837,460.54 -9,617,927.37 不赠给 现钞行程量净数 年终至演讲末期的 头年终最高权威年演讲末期的 头年同期性增减 营业进项 495,949,944.79 77,737,895.14 537.98 归属于安全上市的公司 24,373,822.29 -6,921,470.64 不赠给 同伙净赚 归属于安全上市的公司 21,052,760.96 -17,548,258 不赠给 同伙的谅解不理财 主力队员开腰槽和服务级净利害 润 额外的平分净资产 1.76 -12 添加 个百分点 投入实得率(%) 根本每股进项 0.058 -0.025 不赠给 (元/股) 稀释的每股进项 0.058 -0.025 不赠给 (元/股) 非惯常冠词和概括 √赠给 □不赠给 单位:元 通用:人民币 冠词 比较期概括 阐明 非游资举动减少 越权审察,或许缺少正式的鼓励贴壁纸,或许偶然的上税申日志。 还、减免 算进比较期利害的内阁帮助,但跟随公司的主力队员运作 23, 亲密相干,契合部落发电公司玉律、按必然的规范给予 或享用继续定量享用的内阁给零用钱或津贴 算进比较期的非资产作伴本钱占付出代价 作伴收买分店、合资作伴和合资作伴的投入本钱 投入额下面的投入额的,享用平行有利。 有重要性投入实得率 非钱币性资产汇兑利害 付托别人投入或周旋资产利害 4 / 19 2017 年最早的一节演讲 不可抗力要素,天然地灾害等资产 本领减值预备 债项重组利害 重组费,分娩疾病治疗后的照顾调养消耗、集成本钱等。 不公平的市的公允有重要性。 的利害 在同一的把持下,分店的兼并自 比较期净利害 与本和约涉及的或有事项发作的利害 与公司主力队员经纪相干的无效套期保值事情 外,保存市性资产资产、市性资产困境 公允有重要性兑换利害,市性资产资产的举动、交 易举动资产困境和可供卖资产资产的投入进项 独自计提减值预备停止减值测验 付托借给成为的利害 采取公允有重要性以前的的投入性不动产大众 有重要性兑换利害 依据收益、会计工作和其他的法度、法度法规对比较期利害的需要 免洗的调停对比较期利害的使发作 托管费托管进项 3,301, 除前述的资产困境表外的其他的营业外进项和消耗 2, 契合非惯常使明确的其他的利害冠词 小半同伙合法权利使发作(纳税后) 所得税使发作 -6, 等于 3,321,063 2.2 演讲末期的同伙接近、流行音乐十大畅销唱片同伙、前十大动员股同伙(或无休止地售股) 表 单位:股 同伙接近(户) 29,022 流行音乐十大畅销唱片同伙持股限制 直达的火车或汽车售 质押或解冻 原稿堕胎时间保存 反比例 同伙姓名(全名) 有制约安全号码 爱好状 同伙财产 接近 (%) 接近 量 态 上海三圣宏业投入直达的火车或汽车公司 114,464,217 27.38 45,000,000 114,190,00 海内非部落 (按铃)直达的火车或汽车责任感公司 质押 0 有团体 公司 北京的旧称科堡投入直达的火车或汽车公司 50,676,715 12 50,676,715 20,220,000 海内非部落 伙伴相干作伴(直达的火车或汽车伙伴相干) 质押 有团体 伙) 上星状的明不动产直达的火车或汽车公司 34,503,172 8.25 0 31,460,000 海内非部落 质押 限公司 有团体 5 / 19 2017 年最早的一节演讲 陈立军 29,841,311 7.14 0 29,840,000 奇纳的天然地 质押 人 上海申伟投入集中性 15,972,222 3.82 15,972,222 11,574,074 海内非部落 质押 (直达的火车或汽车伙伴相干) 有团体 上海股权投入公司 15,104,166 3.61 15,104,166 15,000,000 海内非部落 质押 集中性(直达的火车或汽车伙伴相干) 有团体 北京的旧称发电公司高创投入直达的火车或汽车公司 5,206,318 5 5,206,318 海内非部落 无 周旋咨询直达的火车或汽车公司 有团体 上海利迅股权投入直达的火车或汽车公司 5,000,000 0 5,000,000 海内非部落 无 集中性(直达的火车或汽车伙伴相干) 有团体 北京的旧称发电公司通力文丘里 4,244,281 1.02 4,244,281 海内非部落 无 投入直达的火车或汽车公司 有团体 杨桂林 3,579,000 0.86 0 奇纳的天然地 无 人 无休止地售制约流行音乐十大畅销唱片同伙 同伙系统命名法 保存无休止地售制约的动员股 爱好典型和接近 接近 描述 接近 上海三圣宏业投入直达的火车或汽车公司(按铃)直达的火车或汽车责任感公司 69,464,217 69,464,217 人民币合法权利股 公司 上星状的明不动产直达的火车或汽车公司限公司 34,503,172 人民币合法权利股 34,503,172 陈立军 29,841,311 人民币合法权利股 29,841,311 杨桂林 3,579,000 人民币合法权利股 3,579,000 张群英 2,132,246 人民币合法权利股 2,132,246 陈志南 1,768,786 人民币合法权利股 1,768,786 杭州万勇产业投入直达的火车或汽车公司 1,510,800 人民币合法权利股 1,510,800 赵清 1,381,021 人民币合法权利股 1,381,021 中国国际信托投资公司投入将存入银行-宁波将存入银行-中国国际信托投资公司投入 1,308,700 1,308,700 人民币合法权利股 使稳定有重要性 28 最早的资产周旋发射 殷晓航 1,256,000 人民币合法权利股 1,256,000 前述的同伙相干或分歧举动 上海三圣宏业投入直达的火车或汽车公司(按铃)直达的火车或汽车责任感公司公司、上星状的明室外景象酒店 明 直达的火车或汽车公司、陈立军、上海申伟投入集中性(直达的火车或汽车伙伴相干)为分歧 举动人 公认回复的优先安全同伙及持股数 无 接近阐明 堕胎演讲末期的的优先安全同伙接近、流行音乐十大畅销唱片优先安全同伙、流行音乐十大畅销唱片优先安全无休止地售制约同伙持股 限制表 □赠给 不赠给。 6 / 19 2017 年最早的一节演讲 三、 要紧事项 首要会计工作日志冠词、财务指标标志兑换的限制及缘由 √赠给 □不赠给 冠词 终极/今天成绩 年终/头年 增减率 兑换缘由 生额 期发作额 钱币资产 753,032,074.57 98,485,119.51 664.62% 首要是岁末举动长汉分店 道,演讲期内,关系方剽窃者被使复位。 由制造硬币动机的。 应收票据学分净数 284,526,146 199,214,559.76 42.82% 首要分店学识立方新应收票据款 学分,应收票据学分营销托管。 专款预约 23,044,618 14,247,572.99 61.74% 首要分店学识立方添加专款款 学分,专款颜料溶解液运营商费。 其他的应收票据款净数 166,819,316.28 865,692,088.80 -80.73% 比较期首要机关收到关系方借给 款。 可供卖资产资产 20,400, – 首要在演讲期内,对微股权投入 所致 周旋学分 88,475,885.80 32,016,788.47 176.34% 首要分店是学识立方周旋学分添加 附加缘由,首要与颜料溶解液供应者联络 项。 预收预约 114,373,428.83 66,005,430.04 78% 首要附属组织为学识十分应收票据学分添加 附加缘由,专款费客户充值 一年内非行程 – 29,962, -100.00% 首要发行的是长成周旋债券股。 静态责任感 所致。 营业进项 495,949,944.79 77,737,895.14 537.98% 头年,Boya Cube还缺少被兼并。 围,比较期较头年同期性添加首要系该 公司发作的进项。 营业本钱 442,219,915.92 65,537,298.20 574.76% 头年,Boya Cube还缺少被兼并。 围,比较期较头年同期性添加首要系该 公司发作的费。 交易费 8,496, – 头年,Boya Cube还缺少被兼并。 围,比较期较头年同期性添加首要系该 公司交易费。 周旋费 14,921,646.33 9,383,373 59.02% 头年,Boya Cube还缺少被兼并。 围,比较期较头年同期性添加首要系该 公司周旋费。 财务费 -392,146.98 18,332,256.76 -104% 缩减的首要缘由是转变小孩。 中昌水华财务本钱的缩小。 事情作战发作现 33,837,460.54 -9,617,927.37 451.82% 本公司首要对兼并扣押停止更动。 金流量净数 鉴于LIF的符合的兑换。 发作的现钞 620,787,168.47 4,045,074.06 15246.74 首要机关在演讲时期收到了关系方的退货。 金流量净数 % 借由制造硬币动机的。 7 / 19 2017 年最早的一节演讲 要紧事项前进及其使发作与竞赛剖析 √赠给 □不赠给 公司拟以亿元的对价发行及报答现钞相结合的方法贿赂上海云克网络科学与技术直达的火车或汽车公司 100%股权事项曾经公司八分音符届董事会第三十五次、第三十八次国会于2017年4月25日谈论经过。 草案及相干演讲,公司发射于2017年5月10日召集同伙大会谈论相干事项。同伙会可以思索 经过不确定的在,同时,重组仍需成为,无论可以鼓励在不确定,公司将 按清单执行交流出版工作。 相干公报暂代他人职务线索:临2017-022、临2017-023、临2017-024、临2017-025、临2017-032、临2017-044、 临2017-045、临2017-046、临2017-047。 演讲期内早应结尾的未执行同意报价 □赠给 不赠给。 预测年终至下一演讲期末期的的累计净赚可能性为减少或许与头年同期性比拟发作标志兑换的 正告和缘由解说 √赠给 □不赠给 公司于2016年结尾收买北京的旧称学识立方科学与技术直达的火车或汽车公司(以下省略“学识科学与技术”)100%股权,博 Ya Technology及其桩分店牵制在兼并日志中。,估计201年1-6个月,公司的业绩与头年同期性比拟 开腰槽将使掉转船头。 公司系统命名法 中昌大记载爱好直达的火车或汽车公司 法定代劳人 多宝平台官网网址 日期 2017 年 4 月 28 日 8 / 19 2017 年最早的一节演讲 四、 齿顶 决算表 兼并资产困境表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:中昌大记载爱好直达的火车或汽车公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:不是审计 冠词 末期的均衡 年终均衡 游资: 钱币资产 753,032,074.57 98,485,119.51 结算超额储量 拆出资产 以公允有重要性计量并算进兑换 下一位利害资产资产 衍生资产资产 应收票据票据 8,398,892.50 143, 应收票据学分 284,526,146 199,214,559.76 专款预约 23,044,618 14,247,572.99 应收票据附加费 应收票据再保险金额学分 应收票据再保险金额和约预备金 应收票据利钱 应收票据分派金 其他的应收票据款 166,819,316.28 865,692,088.80 价格看涨而买入返售资产资产 存货 8,393,039.53 8,401,286.98 分为为为SAL保存的资产 一年内非行程动资产 其他的游资 962,812.91 2,293,511.58 游资等于 1,245,176,888.53 1,188,477,314.62 非游资: 发给借给和垫款 可供卖资产资产 20,400, 保存至长成投入 长距离的应收票据款 长距离的股权投入 投入性不动产 23,442,214.97 23,674,085.51 固定资产 76,144,600.21 77,682,930.04 在建工程 工程物质 固定资产整理 引起力生物质产 9 / 19 2017 年最早的一节演讲 油气资产 无形资产 31,789,999.94 32,724,999.95 利用消耗 声誉 781,901,750.41 781,901,750.41 长距离的待摊费 18, 递延所得税资产 55,549.99 55,549.99 其他的非游资 28,099,343.03 28,773,727.28 非游资等于 961,852,095.22 944,813,048 资产一共 2,207,028,983.75 2,133,290,357.80 行程态责任感: 短期专款 402,000, 483,160, 向中央将存入银行专款 吸取存款和同性存款 拆入资产 以公允有重要性计量并算进兑换 开腰槽和服务级资产困境 衍生资产困境 周旋票据 7,216,698.10 7,216,698.10 周旋学分 88,475,885.80 32,016,788.47 预收预约 114,373,428.83 66,005,430.04 平均的回购资产资产款 佣钱和佣钱报答 周旋分娩薪酬 5,532,948.36 5,995,761.55 应交征收费 18,824,558.09 25,592,908.70 周旋利钱 625,635.39 2,503,756.07 周旋分派金 5,518,220 5,518,220 其他的周旋款 164,709,887.71 99,800,145.69 周旋再保险金额学分 保险和约预备金 代劳贿赂安全款 代劳寄销品交易额安全款 划分为为为SAL保存的困境 一年内非行程静态责任感 29,962, 其他的行程态责任感 行程态责任感等于 807,277,266.48 757,772,212.82 非行程态责任感: 长距离的专款 周旋债券股 内侧的:优先安全 期资本证券 长距离的周旋款 分娩长距离的工钱 10 / 19 2017 年最早的一节演讲 专项周旋款 估计困境 递延进项 递延所得税困境 4,768,499.99 4,908,749.99 其他的非行程态责任感 非行程态责任感等于 4,768,499.99 4,908,749.99 困境等于 812,045,766.47 762,680,962.81 专卖的合法权利 极好的 418,011,276.00 418,011,276.00 其他的合法权利器 内侧的:优先安全 期资本证券 本钱公积 1,645,868,738.72 1,645,868,738.72 减:库存股 其他的多功能的进项 专项预约 盈余公积 31,196,425.65 31,196,425.65 普通风险预备 未分派开腰槽 -700,093,223.09 -724,467,045.38 归属于总公司专卖的合法权利等于 1,394,983,217.28 1,370,609,394.99 小半同伙合法权利 专卖的合法权利等于 1,394,983,217.28 1,370,609,394.99 困境和专卖的合法权利等于 2,207,028,983.75 2,133,290,357.80 法定代劳人:多宝平台官网网址 会计工作工作负责人:王霖 会计工作机构负责人:叶伟 总公司资产困境表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:中昌大记载爱好直达的火车或汽车公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:不是审计 冠词 末期的均衡 年终均衡 游资: 钱币资产 138,517,576.58 3,660,078.69 以公允有重要性计量并算进兑换期损 受用资产资产 衍生资产资产 应收票据票据 应收票据学分 3,500, 专款预约 应收票据利钱 应收票据分派金 其他的应收票据款 420,079,505.35 549,625,816 11 / 19 2017 年最早的一节演讲 存货 分为为为SAL保存的资产 一年内非行程动资产 其他的游资 游资等于 562,097,081.93 553,285,891.85 非游资: 可供卖资产资产 20,400, 保存至长成投入 长距离的应收票据款 长距离的股权投入 1,404,357,095.40 1,404,357,095.40 投入性不动产 固定资产 19,122.28 19,502.29 在建工程 工程物质 固定资产整理 引起力生物质产 油气资产 无形资产 利用消耗 声誉 长距离的待摊费 递延所得税资产 其他的非游资 非游资等于 1,424,776,217.68 1,404,376,597.69 资产一共 1,986,873,299.61 1,957,662,489.54 行程态责任感: 短期专款 150,000, 150,000, 以公允有重要性计量并算进兑换期损 受用财务困境 衍生资产困境 周旋票据 周旋学分 预收预约 20,000, 周旋分娩薪酬 66,317 70,796.93 应交征收费 417,168.24 604,800.60 周旋利钱 291,666.67 291,666.67 周旋分派金 5,518,220 5,518,220 其他的周旋款 425,176,686.80 418,819,764.36 划分为为为SAL保存的困境 一年内非行程静态责任感 其他的行程态责任感 行程态责任感等于 601,470,057.38 575,305,252.76 12 / 19 2017 年最早的一节演讲 非行程态责任感: 长距离的专款 周旋债券股 内侧的:优先安全 期资本证券 长距离的周旋款 分娩长距离的工钱 专项周旋款 估计困境 递延进项 递延所得税困境 其他的非行程态责任感 非行程态责任感等于 困境等于 601,470,057.38 575,305,252.76 专卖的合法权利: 极好的 418,011,276.00 418,011,276.00 其他的合法权利器 内侧的:优先安全 期资本证券 本钱公积 1,706,134,384.64 1,706,134,384.64 减:库存股 其他的多功能的进项 专项预约 盈余公积 19,559,430.78 19,559,430.78 未分派开腰槽 -758,301,849.19 -761,347,854.64 专卖的合法权利等于 1,385,403,242.23 1,382,357,236.78 困境和专卖的合法权利等于 1,986,873,299.61 1,957,662,489.54 法定代劳人:多宝平台官网网址 会计工作工作负责人:王霖 会计工作机构负责人:叶伟 兼并开腰槽表 2017 年 1—3 月 编制单位:中昌大记载爱好直达的火车或汽车公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:不是审计 冠词 比较期概括 上一笔概括 一、营业总进项 495,949,944.79 77,737,895.14 内侧的:营业进项 495,949,944.79 77,737,895.14 利钱进项 已赚附加费 经纪费及佣钱进项 二、营业总本钱 466,784,533.07 88,994,844.37 内侧的:营业本钱 442,219,915.92 65,537,298.20 利钱消耗 13 / 19 2017 年最早的一节演讲 佣钱及佣钱消耗 退保金 打成平局费净数 提炼物保险和约预备黄黄黄黄金净数 保单额外令人高兴的事情消耗 分附加费 税金及附加 722,821.08 1,531,918.24 交易费 8,496, 周旋费 14,921,646.33 9,383,373 财务费 -392,146.98 18,332,256.76 资产减值减少 816,032 -5,790,006 加:公允有重要性兑换进项(减少以-号填列) 投入进项(减少以-号填列) 394, 内侧的:对合营作伴和合营作伴的投入 益 汇兑进项(减少以-号填列) 三、营业开腰槽(减少以-号填列) 29,559,928.60 -11,256,949.23 加:营业外进项 25,566.05 279,676.02 内侧的:非游资举动 减:营业外消耗 50, 内侧的:非游资举动减少 四、厚利(减少接近以-号填列) 29,585,494.65 -11,028,169.53 减:所得征收费 5,211,676 -119, 五、净赚(净减少以-号填列) 24,373,822.29 -10,908,421.53 归属于总公司专卖的的净赚 24,373,822.29 -6,921,470.64 小半同伙利害 -3,986, 六、其他的多功能的进项纳税后净数 归属于专卖的的其他的多功能的进项的净进项 额 (1)过后不克不及重分类学进利害的其他的类别 进项 1.重行计量设定受用发射净困境或净资 引起兑换 在2.合法权利法下,被投入单位不克不及重分类学 在其他的多功能的利害正中鹄的命运 (二)划分为开腰槽和服务级的其他的多功能的进项 益 1.合法权利法下在被投入单位过后将重分类学 进在其他的多功能的利害正中鹄的命运 2.可供卖资产资产公允有重要性兑换利害 3.保存至长成投入重分类学为可供卖金 融资利害 14 / 19 2017 年最早的一节演讲 4.现钞行程量套期利害的无效有些 5.外汇决算表折算范围 6.其他的 归属于小半同伙的其他的多功能的进项纳税后净数 七、多功能的进项接近 24,373,822.29 -10,908,421.53 归属于总公司专卖的的总进项 24,373,822.29 -6,921,470.64 归属于小半同伙的总进项 -3,986, 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.058 -0.025 (二)稀释的每股进项(元/股) 0.058 -0.025 法定代劳人:多宝平台官网网址 会计工作工作负责人:王霖 会计工作机构负责人:叶伟 总公司开腰槽表 2017 年 1—3 月 编制单位:中昌大记载爱好直达的火车或汽车公司 单位:元 通用:人民币 审计典型:不是审计 冠词 比较期概括 上一笔概括 一、营业进项 3,301, 10,500, 减:营业本钱 117,855 税金及附加 56,756.37 597,450.00 交易费 周旋费 2,763,720.32 196,119.95 财务费 -2,682,448.50 2,737 资产减值减少 -6, 加:公允有重要性兑换进项(减少以-号填列) 投入进项(减少以-号填列) 内侧的:对合营作伴和合营作伴的投入 益 二、营业开腰槽(减少以-号填列) 3,046,005.45 9,709,873.58 加:营业外进项 内侧的:非游资举动 减:营业外消耗 内侧的:非游资举动减少 三、厚利(减少接近以-号填列) 3,046,005.45 9,709,873.58 减:所得征收费 四、净赚(净减少以-号填列) 3,046,005.45 9,709,873.58 五、其他的多功能的进项纳税后净数 (1)过后不克不及重分类学进利害的其他的类别收 益 1.重行计量设定受用发射净困境或净资产 15 / 19 2017 年最早的一节演讲 的兑换 在2.合法权利法下,被投入单位不克不及重分类学损 分享其他的多功能的兴趣 (二)划分为开腰槽和服务级的其他的多功能的进项益 1.合法权利法下在被投入单位过后将重分类学进 在其他的多功能的利害正中鹄的命运 2.可供卖资产资产公允有重要性兑换利害 3.保存至长成投入重分类学为可供卖资产 资产利害 4.现钞行程量套期利害的无效有些 5.外汇决算表折算范围 6.其他的 六、多功能的进项接近 3,046,005.45 9,709,873.58 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) (二)稀释的每股进项(元/股) 法定代劳人:多宝平台官网网址 会计工作工作负责人:王霖 会计工作机构负责人:叶伟 兼并现钞行程量表 2017 年 1—3 月 编制单位:中昌大记载爱好直达的火车或汽车公司 单位:元 通用:人民币 审计典型:不是审计 冠词 比较期概括 上一笔概括 一、事情作战发作现钞行程量: 交易商品、暂代他人职务工役制收到的现钞 582,066,541 101,333,007.11 客户存款和同性寄存预约净添加额 向中央将存入银行专款净添加额 其他的资产机构净本钱添加额 收到原保险和约附加费成为的现钞 收到再保险金额事情现黄黄黄黄金净数 使相信存款和投入基金净添加额 举动以公允有重要性计量并算进兑换 下一位利害资产资产净添加额 由受话人付费的利钱、经纪费及佣钱现钞 净本钱净添加额 回购事情资产净添加额 收到的征收费使复位 119, 收到其他的与经纪作战涉及的现钞 8,996,373.08 3,568,632 经纪作战现钞流入 591,062,915.39 105,021,386.33 贿赂商品、报答工役制现钞 514,316,614.89 86,509,009.93 客户借给及垫款净添加额 16 / 19 2017 年最早的一节演讲 寄存中央将存入银行及同性预约净添加额 报答原保险和约补偿预约的现钞 报答利钱、经纪费及佣钱现钞 报答保单额外令人高兴的事情的现钞 报答给分娩和为分娩报答的现钞 22,593,129.39 13,906,916.17 报答的各项征收费 18,410,250.91 4,987,858 报答其他的与经纪作战涉及的现钞 1,905,459.66 9,235,532 经纪作战发作的现钞行程量 557,225,454.85 114,639,313.70 事情作战发作现钞行程量净数 33,837,460.54 -9,617,927.37 二、投入作战发作的现钞行程量: 撤走投入收到的现钞 吸取投入收到的现钞 394, 举动固定资产、无形资产和其他的长距离的资产产产产 撤走本领现黄黄黄黄金净数 举动分店及其他的营业单位 黄黄黄黄金净数 收到其他的与投入作战涉及的现钞 363,610, 投入作战现钞流入 364,004, 固定资产购建、无形资产和其他的长距离的资产产产产 89,684.40 3,245,780.42 引起作战发作的现钞 投入报答的现钞 20,400, 质押借给净添加额 分店及其他的营业单位报答的现钞 黄黄黄黄金净数 报答其他的与投入作战涉及的现钞 343,610, 投入作战发作的现钞行程量 364,099,684.40 3,245,780.42 投入作战发作的现钞行程量净数 -95,167.52 -3,245,780.42 三、发作的现钞金流量: 吸取投入收到的现钞 内侧的:分店同意小半同伙的投入 现钞 成为专款收到的现钞 77,900, 94,560, 发行债券股收到的现钞 收到其他的与筹资作战涉及的现钞 740,503,168.82 29,250, 筹资作战现钞流入 818,403,168.82 123,810, 归还债项报答的现钞 159,060, 66,489,523 分派分派金、报答开腰槽或利钱的现钞 8,553,858.59 11,805,402.81 内侧的:分店报答给小半同伙的分派金、 开腰槽 报答其他的与筹资作战涉及的现钞 30,002,141.76 41,470, 筹资作战现钞行程量小计 197,616,000.35 119,764,925.94 发作的现钞金流量净数 620,787,168.47 4,045,074.06 17 / 19 2017 年最早的一节演讲 四、汇率兑换对现钞及现钞等价物的使发作 17,493.57 -10,890.00 五、现钞及现钞等价物净添加额 654,546,955.06 -8,829,523.73 加:初始现钞及现钞等价物均衡 98,485,119.51 17,260,684 六、末期的现钞及现钞等价物均衡 753,032,074.57 8,431,159.41 法定代劳人:多宝平台官网网址 会计工作工作负责人:王霖 会计工作机构负责人:叶伟 总公司现钞行程量表 2017 年 1—3 月 编制单位:中昌大记载爱好直达的火车或汽车公司 单位:元 通用:人民币 审计典型:不是审计 冠词 比较期概括 上一笔概括 一、事情作战发作现钞行程量: 交易商品、暂代他人职务工役制收到的现钞 10,500, 收到的征收费使复位 收到其他的与经纪作战涉及的现钞 19,799.74 315,825.70 经纪作战现钞流入 19,799.74 10,815,825.70 贿赂商品、报答工役制现钞 报答给分娩和为分娩报答的现钞 157,859.09 59,519.91 报答的各项征收费 607,538.97 809,340.00 报答其他的与经纪作战涉及的现钞 188,510.80 2,405,794.42 经纪作战发作的现钞行程量 953,908.86 3,274,654.33 事情作战发作现钞行程量净数 -934,109.12 7,541,177 二、投入作战发作的现钞行程量: 撤走投入收到的现钞 吸取投入收到的现钞 举动固定资产、无形资产和其他的长距离的资产产产产 撤走本领现黄黄黄黄金净数 举动分店及其他的营业单位 黄黄黄黄金净数 收到其他的与投入作战涉及的现钞 20,000, 投入作战现钞流入 20,000, 固定资产购建、无形资产和其他的长距离的资产产产产 引起作战发作的现钞 投入报答的现钞 20,400, 分店及其他的营业单位报答的现钞 黄黄黄黄金净数 报答其他的与投入作战涉及的现钞 投入作战发作的现钞行程量 20,400, 投入作战发作的现钞行程量净数 -400, 三、发作的现钞金流量: 吸取投入收到的现钞 18 / 19 2017 年最早的一节演讲 成为专款收到的现钞 收到其他的与筹资作战涉及的现钞 559,118,748.77 42,040, 筹资作战现钞流入 559,118,748.77 42,040, 归还债项报答的现钞 分派分派金、报答开腰槽或利钱的现钞 2,625, 报答其他的与筹资作战涉及的现钞 420,302,141.76 51,890, 筹资作战现钞行程量小计 422,927,141.76 51,890, 发作的现钞金流量净数 136,191,607.01 -9,850, 四、汇率兑换对现钞及现钞等价物的使发作 五、现钞及现钞等价物净添加额 134,857,497.89 -2,308,828.63 加:初始现钞及现钞等价物均衡 3,660,078.69 2,627,455.95 六、末期的现钞及现钞等价物均衡 138,517,576.58 318,627.32 法定代劳人:多宝平台官网网址 会计工作工作负责人:王霖 会计工作机构负责人:叶伟 审计演讲 □赠给 不赠给。 19 / 19回到搜狐,检查更多

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